临河区政务公开

2023年度临河区审计局预算公开

批复时间：2023年1月28日

公开时间：2023年2月 7日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

部门公开的名称一定是全称并在报告和报表中保持一致，如果由于机构变革导致名称等与上年度信息偏差较大，则在此应说明。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法规审理室、财政审计室、行政事业和社会保障审计室、固定资产投资审计室、政府投资审计室、农牧业及资源环境审计室、金融贸易及国有企业审计室、经济责任审计联席室、综合稽查室、计算机审计室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：审计局部门本级。详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市临河区审计局

财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

1、开展政策落实跟踪审计，推动国家宏观调控政策措施落实到位。

2、开展区本级财政预算执行审计及一级预算单位预算执行审计，实现全覆盖。

3、开展财政决算审计，提高区政府财政资金管理使用绩效。

4、开展民生审计，促进保障和改善民生资金使用成效。

5、开展专项审计及调查，提高专项资金使用效益。

6、开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临河区审计局2023年度收入、支出预算总计742.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加59.16万元，增长7.96%。其中：

（一）收入预算总计742.94万元。包括：

1．本年收入合计719.83万元。

（1）一般公共预算拨款收入719.83万元，与上年相比增加59.16万元，增长7.96%，主要原因是人员经费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余23.10万元。与上年相比无变化，主要原因是年底支付审计大楼取暖费未支付成功。

（二）支出预算总计742.94万元。包括：

1．本年支出合计742.94万元。

（1）一般公共服务（类）支出560.73万元，主要用于机构运转、审计中介服务费、人员经费等。与上年相比增加59.16万元，增长7.96%。主要原因是人员经费预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出96.04万元。与上年相比无变化，主要原因是不存在此类情况。

（3）卫生健康支出（类）支出33.29万元。与上年相比无变化，主要原因是不存在此类情况。

（4）住房保障（类）支出52.88万元。与上年相比无变化，主要原因是不存在此类情况。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此类情况。

二、收入预算情况说明

临河区审计局2023年度收入预算总计742.94万元，包括本年收入719.83万元，上年结转结余23.10万元。其中：

本年一般公共预算收入719.83万元，占96.89%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入23.10万元，占3.11%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

临河区审计局2023年度支出预算合计742.94万元，其中：

基本支出660.92万元，占88.96%；

项目支出82.01万元，占11.04%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临河区审计局2023年度财政拨款收、支总预算742.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.16万元，增长7.96%。主要原因是人员经费预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临河区审计局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算719.83万元，与上年相比增加98.33万元，增长15.82%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为560.73万元，与上年相比增加143.93万元。其中：

1.审计事务（款）行政运行（项）：年初预算478.72万元，与上年相比增加126.92万元，增长36.08%。变动原因：人员经费预算增加；审计业务（项）：财政拨款预算数4万元，主要用于审计专项补助经费，比上年预算数减少32.09万元，原因是本年事业费减少，项目预算少；其他审计事务支出（项）:财政拨款预算数78.01万元，主要用于审计中介劳务费和审计大楼运行费，比上年预算数增加13.01万元，原因是包含上年结转13.01万元，去年年底财政未支付。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为96.04万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.32万元，与上年相比无变化。变动原因：不存在此项情况。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为47.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数为6.37万元，主要用于单位的离退休人员经费和在职人员养老保险缴纳。比上年预算数减少24.67万元，原因是人员变动导致预算数减少。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款预算数为0.74万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳，比上年预算数增加0.74万元，原因是去年无此项预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生和健康支出类年初预算数为33.29万元，与上年无变化。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为21.86万元。公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为11.43万元，主要用于单位在职人员和提前退休人员医疗保险缴纳。比上年预算数减少9.58万元，原因是人员变动导致预算数减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为52.88万元，与上年相比无变化。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为52.88万元主要用于单位的离退休人员经费和在职人员养老保险缴纳。比上年预算数增加7.93万元，原因是人员变动导致预算数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临河区审计局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算660.92万元，其中：

（一）人员经费625.63万元。主要包括：基本工资163.4万元、津贴补贴109.04万元、奖金32.91万元、绩效工资43.53万元、住房公积金52.88万元、公务员医疗补助11.43万元、职工基本医疗22.25万元，其他工资福利支出95.29万元、机关事业单位基本养老保险 47.60万元、职业年金6.37万元、其他社会保障缴费2.75万元、其他对个人和家庭的补助38.19万元。

（二）公用经费35.29万元。主要包括：办公费11.73万元、邮电费0.78万元、维修（护）费4.5万元、培训费0.4万元、工会经费1.98万元、其他交通费用15.84万元、公务接待费0.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

临河区审计局年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.06万元，其中因公出国（境）费支0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.06万元，比上年预算减少0.176万元，减少73.33%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算相比无变化，主要原因是不存在此项情况。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算相比无变化，主要原因是不存在此项情况。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算相比无变化，主要原因是不存在此项情况。

3．公务接待费预算支出0.06万元，比上年预算减少0.176万元，主要原因是由于本年三公经费预算支出，0.06万元为上年结转。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

临河区审计局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

临河区审计局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

临河区审计局2023年度预算安排项目31个，项目预算总金额82.01万元。其中，财政本年拨款金额65万元，财政拨款结转结余17.01万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

临河区审计局年度机构运行经费预算支出35.29万元，与上年相比增加9.13万元，增长25.7%。主要原因是：主要原因是包含上年年底未支付出去的款项。

十二、政府采购支出预算情况说明

临河区审计局2023年度政府采购支出预算总额9万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。

十三、国有资产占用情况说明

临河区审计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

临河区审计局2023年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算82.01万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊家兴        联系电话：0478-7866325