| 索引号 | lhq_yqfw/2021-05640 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 园区服务 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-11-26 |
临河区现代农畜产品物流园区服务中心2020年度决算公开
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
我单位是全国唯一一家现代农畜产品保税物流中心，是经自治区发改委核准的重大项目，保税物流中心办公室职能是临河区政府派出职能机构，专门代表市、区两级政府对保税物流园区实行统一领导和管理，协调国家有关部门在保税物流园区工作。
（1）保证国家有关法律、法规及自治区、市委、市政府、区委、区政府的有关政策在保税物流园区内顺利实施，制定和组织实施保税物流园区管理规定。
（2）负责保税物流园区改革和发展重大事项的决策，编制并组织实施保税物流园区经济和社会发展规划；编制保税物流园区建设总体规划和详细规划，报市政府批准实施。
（3）负责保税物流园区的国有资产、财务、土地、房产、工程建设、环境保护、经济贸易、对外交流与合作、劳动人事、公共安全等行政管理工作，按有关管理权限代发有关证件。
（4）按照国家产业政策和规定权限，负责保税物流园区的计划管理，审批或审核备案园区内各类投资项目、企业和办事机构，并依法实施监督和管理。
（5）协调海关等部门办理相关业务工作。
（6）管理保税物流园区内单位和个人的行政投诉，保护其合法权益。
（7）行使区人民政府授予的其他权限。
二、机构设置
我单位属于事业单位，独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。本部门无下级预算单位，内设非独立核算机构3个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）综合收支与年初预算数对比情况。
1.本部门2020年度收入合计3355.54万元，比年初预算数增加3192.53万元，主要原因是本年增加了农高区道路及管网配套建设工程资金3000万元、综合保税区可研报告编制经费50万元、取暖费33.03万元，规划编制费及海关国检和海关运转经费109万元。
2.本部门2020年度支出合计7067.64万元，比年初预算数增加6904.63万元，主要原因是本年增加了农高区道路及管网配套建设工程支出3000万元、土地储备支出3671万元、综合保税区可研报告编制费58万元、取暖费33.03万元、规划编制费及海关国检和运转经费142万元。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况。
1.本部门2020年度财政拨款收入合计355.53万元，比年初预算数增加192.52万元，主要原因是本年增加了综合保税区可研报告编制经费50万元、取暖费33.03万元，规划编制费及海关国检和海关运转经费109万元。
2.本部门2020年度财政拨款支出合计4067.58万元，比年初预算数增加3904.57万元，主要原因是本年增加了土地储备支出3671万元、综合保税区可研报告编制费50万元、取暖费33.03万元、规划编制费及海关国检和运转经费150万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计29,631.76万元，其中：本年收入合计3,355.54万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余26,276.21万元；支出总计29,631.76万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余22,564.12万元。与2019年度相比，收入总计增加1,002.41万元，增长3.5%；支出总计增加1,002.41万元，增长3.5%。主要原因：一是上年有专项债券收入安排的土地储备资金拨款，本年无；二是本年新增农高区道路及管网配套建设工程款3000万元。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计3,355.54万元，其中：财政拨款收入355.53万元，占10.6%；其他收入3,000.02万元，占89.4%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计7,067.64万元，其中：基本支出240.71万元，占3.4%；项目支出6,826.93万元，占96.6%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计26,631.7万元，其中：年初结转和结余26,276.17万元；支出总计26,631.7万元，其中：年末结转和结余22,564.12万元。与2019年度相比，收入减少1,997.61万元，下降7%；支出增加减少1,997.61万元，下降7%。主要原因：是上年有专项债券收入安排的土地储备资金拨款，本年无。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计396.14万元，其中：基本支出240.65万元，占60.7%；项目支出155.49万元，占39.3%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.65万元，其中：人员经费87.36万元，主要包括：基本工资31.56万元、津贴补贴9.72万元、绩效工资24.62万元、社会保障缴费9.33万元、其他工资福利支出12.14万元，较上年减少24.62万元，主要原因是今年的其他工资福利支出减少；公用经费153.3万元，主要包括：办公费2.36万元、水费1.77万元、电费23.44万元、邮电费2.7万元、取暖费33.03万元，维修（护）费13.38万元、培训费0.26万元、劳务费29.72万元、委托业务费15万元、工会经费0.27万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出29.37万元，较上年增加55.12万元，主要原因是：水电暖等运转经费本年增加17万元、劳务费和委托业务费增加38万元。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2万元，用于园区与企业联系业务，车均运维费2万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.9万元，主要原因是本年度严格执行上级规定，减少公车出行，降低了三公经费开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共3个，共涉及资金155.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金3671.44万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
自行组织对“海关运转经费”、“海关楼供热费”、“可研报告编制费”、“政府回购土地”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.48万元，政府性基金支出3671.44万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评定结论为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“海关运转经费”、“海关楼供热费”、“可研报告编制费”等3个一般公共预算项目，以及“政府回购土地”等1个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。附表见后。
1.海关运转经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.7分。全年预算数为91.8万元，执行数为89.46万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：基本解决海关位置偏远，当年运行成本大等问题，保证了海关工作正常、安全、稳定运行，促进海关主动发挥职能优势，助力河套优质产品走出国门，向服务外向型经济发展。发现的主要问题及原因：部分票据当年年底未收集齐全，费用未及时结算。下一步改进措施：加快未清算费用的结算力度，提高支付进度。
2.海关楼供热费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为8.03万元，执行数为8.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付海关大楼2019年冬季供暖费用8.03万元，保证了海关工作正常。发现的主要问题及原因：以前年度费用未及时清算。下一步改进措施：今后加快费用的结算力度，提高支付进度。
3.可研报告编制费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成巴彦淖尔现代农畜产品物流园区可行性研究报告和环评报告的编制。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目计划制定后实施期较长。下一步改进措施：今后加快项目的实施进度。
4.政府回购土地项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为26141.8万元，执行数为3671.44万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：完成部分本年土地回购计划，为下一步市区两级重点招商引资项目的顺利实施奠定基础。发现的主要问题及原因：受资金到位慢等因素影响，项目计划需分期执行。下一步改进措施：加强与土地出让方的对接工作，采取多种形式提高回购进度，为招商引资和项目入驻创造有力条件。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“海关运转经费项目”为例，项目自评得分94.7分。该项目综合评价结果为“优”。具体绩效评价结果见附件。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出153.3万元，比2019年增加56.85万元，增长59%。主要原因是：水电暖等运转经费本年增加17万元、劳务费和委托业务费增加38万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于园区与企业联系业务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王舒 联系电话：0478-8951290
