目    录

第一部分 临河区审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

第一部分  

临河区审计局概况

一、主要职能

（一）部门职能

（1）主管全区审计工作，贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策，制订并实施全区审计工作计划。

（2）对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序。

（3）对本级预算执行情况、本级各部门预算执行情况，以及其他财政资金的管理和使用情况，进行审计监督。

（4）向区政府提交同级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

（5）组织、指导、协调全区经济责任审计工作；按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

（6）对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

（7）承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项和任务。
    （二）临河区审计局的主要职责

（1）负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

（2）负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（3）与有关部门共同组织开展审计领域的对外交流活动。

二、部门预算单位构成

（一）临河区审计局部门机构

2021年，临河区审计局共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比无变化。

临河区审计局编制数为45人。其中行政编制人数22人，事业编制15人。2020年末实有财政供养人数72人，比上年减少1人，其中在职人员34人，比上年减少2人；退休人员30人，比上年增加2人；政府买岗8人，比上年减少1人。

（二）临河区审计局单位设置

 纳入临河区审计2021年部门预算编制范围的单位情况如下：

 2021年度独立编制机构1个，核算机构1个，内设非独立核算机构11个。

第二部分

2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为622.27万元，其中：上年结转项目资金90.85万元,一般公共预算收入531.42万元,主要用于人员工资和经费以及中介劳务费和大类物业管理费等。比2020年预算536.6万元，增加15.97%。增加的主要原因：项目资金增加。

（一）2021年部门预算收入情况说明

临河区审计局2021年部门预算收入622.27万元，其中一般公共预算拨款收入531.42万元，占85.4%，上年结转90.85万元，占14.6%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为622.27万元。其中基本支出406.42万元，占比65.31%；项目215.85万元，占比34.69%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为622.27万元，一般公共预算拨款数为531.42万元，占85.4%，上年结转90.85万元，占14.6%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为531.42万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.48万元，占支出的95.7%，社会保障和就业支出 22.94万元，占支出的 4.3%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    本部门无政府性基金预算支出

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，比上年0.24万元，减少100%，占总支出的0%。减少主要原因是：按照上级文件精神缩减“三公”经费开支，我单位落实中央和区政府的要求，严格预算管理，坚决防止铺张浪费，努力压缩支出。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年0万元，无变化；

2.公务接待费0万元，比上年0.42万元，减少100%；

3.公务用车运行维护费预算0万元，比上年0万元，无变化。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年临河区审计局运行经费财政拨款预算23.6万元，比上年25.16万元，减少6.2%。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算49万元。其中货物类20万元；服务类29万元。涵盖货物和服务2个采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

    截止2020年12月31日，本部门国有固定资产合计134.01万元，其中：通用设备95.77万元；家具用具24.14万元；无形资产14.1万元。2020年末，审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李琼           联系电话：13337001243

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表