| 索引号 | lhq_sjj/2021-06380 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 审计局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-11-30 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（1）主管全区审计工作，贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策，制订并实施全区审计工作计划。
（2）对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序。
（3）对本级预算执行情况、本级各部门预算执行情况，以及其他财政资金的管理和使用情况，进行审计监督。
（4）向区政府提交同级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
（5）组织、指导、协调全区经济责任审计工作；按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。
（6）对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。
（7）承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项和任务。
二、机构设置
1．机构设置情况。2020年度独立编制机构1个，核算机构是1个，内设非独立核算机构9个。
2、人员情况。2020年我单位年末人数72人。其中：在职人员34人；退休人员 30人，政府买岗8人。
单位编制43个，其中行政编28个，事业编15个。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 巴彦淖尔市临河区审计局 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年本年收入688.01万元，本年支出771.48万元，年初结余164.32万元，年末结余80.85万元。与2020年初预算批复相比，收入总计增加151.41万元，增长28.2%。主要原因：上年结转的中介劳务费用与本年申请中介劳务费用，均在2020年支付。预算总体执行情况良好.
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计852.33万元，其中：本年收入合计688.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余164.32万元；支出总计852.33万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余80.85万元。与2019年度相比，收入总计增加164.05万元，增长23.8%；支出总计增加165.52万元，增长24.1%。主要原因：上年结转的中介劳务费用与本年申请中介劳务费用，均在2020年支付。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计688.01万元，其中：财政拨款收入688.01万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计771.48万元，其中：基本支出740.87万元，占96%；项目支出30.61万元，占4%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计852.33万元，其中：年初结转和结余164.32万元；支出总计852.33万元，其中：年末结转和结余80.85万元。与2019年度相比，收入增加164.05万元，增长23.8%；支出增加164.05万元，增长23.8%。主要原因：上年结转的中介劳务费用与本年申请中介劳务费用，均在2020年支付。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计771.48万元，其中：基本支出740.87万元，占96%；项目支出30.61万元，占4%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出740.87万元，其中：人员经费515.74万元，主要包括：基本工资141.45万元，津贴补贴145万元，奖金6.82万元，绩效工资30.7万元，社会保障缴费109.73万元（养老保险38.92万元，职业年金12.58万元，其他社会保障缴费58.23万元）其他工资福利支出58.98万元，对个人和家庭的补助23.06万元。较上年增加41.15万元，主要原因是：2020年事业人员职称聘用兑现工资增加41.15万元。
公用经费225.12万元，主要包括：办公费3.18万元，手续费0.03万元，邮电费1万元，差率费2.13万元，公务接待费0.48万元，专用材料费用83.83万元，委托业务费94.14万元，工会经费1.89万元，福利费0.12万元，其他交通费12.6万元，专用设备购置25.72万元。较上年增加195.77万元，主要原因是：支付上年及本年委托业务费用等，其中中介服务及材料费用195.77万元。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是无因公出国。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因:无公务车辆。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是：无公务车辆财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.48万元。其中：国内公务接待费0.48万元，接待18批次，共接待42人次。主要用于加班用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.24万元，主要原因是业务繁忙，加班次数较多。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共 1个，共涉及资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“临河区审计局事业费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金支出0万元，其中，对“临河区审计局事业费 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目完成预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“临河区审计局事业费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1. 临河区审计局事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为125万元，执行数为118.12万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：2020年全年完成项目30个，审计金额11.52亿元，审减金额1.47亿元。其中当年需通过审计局支付费用的项目完成30个，审计金额32666.074万元，已核减金额4578.01万元。全年审计大楼运行费用25万元已支付。发现的主要问题及原因：1.年初预算安排的审计费用，由于资金不能及时到位，尚有部分项目存在欠付审计费的问题，增加了债务违约风险，也降低了预算执行率。2.因项目资料不完整或建设单位与施工单位存在结算纠份等原因，当年安排审核的项目，当年不能及时出具结算审核报告，无法付费，存在预算资金跨年结转使用的现象，导致当年执行率降低。下一步改进措施：争取资金，继续推进工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“临河区审计局事业费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出225.12万元，比2019年增加195.77万元，增长667.1%。主要原因是：支付上年及本年委托业务费用等195.77万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计14.67万元，其中：政府采购货物支出12.93万元，比2019年增加11.51万元，增长813.1%，主要原因是：部分人员电脑使用年限已到，不能继续使用，新购部分笔记本电脑及办公设备；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购工程；政府采购服务支出1.74万元，比2019年增加1.74万元，增长174%，主要原因是：因正常业务变动引起的增减变动。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，主要用于;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马祯红 联系电话：0478-7866325
